Пояснювальна записка Контрольний лист документу



Сторінка1/9
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Європейський банк реконструкції та розвитку

Кінцевий Звіт

Вересень 2011

Проект модернізації централізованого теплопостачання в Україні

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ТЕРНОПІЛЬ– TCS ID: 32275

Пояснювальна записка














Контрольний лист документу

Клієнт:

Європейський банк реконструкції та розвитку

Проект:

Проект модернізації централізованого теплопостачання в Україні – Техніко-економічне обґрунтування модернізації системи централізованого теплопостачання м. Тернопіль

Назва:

Кінцевий Звіт

Рамболь Данія

Внутрішній номер проекту



11720028



Рівеньконтролю

Звичайний рівень

X

Строгий контроль




Для строгого контролю, додаткові контрольні форми повинні бути заповнені



Підготовлений:

Перевірений та погоджений:

УПРАВЛІННЯТАПОГОДЖЕННЯ

ПІП

ПІП

Патрік Молоні

Жан-Люк Поже

ДАТА

Вересень 27, 2011

Вересень 29, 2011

Зміст

1 Вступ 5

1.1 Підгрунтя 5

1.2 Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля 5

1.3 Основне завдання 6

1.4 Роль Консультанта 2

1.5 Обсяг робіт 2

1.6 Структура звіту 7

2 Аналіз наявної ситуації та існуючих можливостей 8

2.1 Огляд 8

2.2 Джерела теплопостачання 8

2.3 Котельні, які включені до програми пріоритетних інвестицій 9

2.4 Проектні програми управління споживанням теплової енергії 10

2.5 Потенціал енергоефективності 11

2.6 Система постачання теплової енергії 11

2.7 Від'єднання 12



3 Оцінка фінансового стану Тернопільміськтеплокомуненерго та аналіз вартості послуг, що пропонуються 14

3.1 Базова оцінка фінансового стану Тернопільміськтеплокомуненерго 14

3.2 Основні результати фінансової оцінки 15

4 Соціально-економічна ситуація та доступність цін 18

4.1 Демографічні тенденції 18

4.2 Економіка 19

4.3 Зайнятість та доходи домогосподарств 22

4.4 Доступність цін на існуючі послуги з опалення та гарячого водопостачання 26

5 Програма пріоритетних інвестицій 30

5.1 Резюме пропонованої програми пріоритетних інвестицій 30

5.2 Новий котел на біомасі з тепловим насосом 32

5.3 Встановлення індивідуальних теплових пунктів на потреби опалення та гарячого водопостачання на рівні будинків 36

5.4 Заміна насосів на котельнях житлового масиву Сонячний 38

5.5 Реконструкція котельні по вул. Лесі Українки 39

5.6 Заміна окремих ділянок теплової мережі 41

5.7 Система SCADA для системи централізованого теплопостачання 42

5.8 Резюме аналізу витрат і вигод пропонованої програми пріоритетних

інвестицій 44

5.9 Грант з Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля 45

6 Стратегічна довготермінова інвестиційна програма 49

6.1 Програма пріоритетних інвестицій 50

6.2 Управління стороною споживача 50

6.3 Модернізація системи теплопостачання 51

6.4 Нові теплогенеруючі потужності 53

6.5 Створення регіонального центру з підготовки фахівців-технологів для роботи на заводах з виробництва біогазу/ біомаси 54

6.6 Генерування теплоти сонячними колекторами великого масштабу 54

6.7 Акумулювання теплової енергії 55

6.8 Резюме стратегічної довготермінової інвестиційної програми 55

7

Аналіз фінансового прогнозу 58

7.1 Загальний підхід 58

7.2 Основні припущення моделі фінансового прогнозування 59

7.3 Фінансовий план 62

7.4 Необхідні підвищення тарифів 63

7.5 Прогноз руху грошових коштів та основні показники базового сценарію фінансового прогнозу 67

7.6 Аналіз вразливості 68

7.7 Висновки 68



8 Стратегія та план закупівель 70

8.1 Управління реалізацією проекту 70

8.2 Супроводження проектних робіт та розроблення тенденерної докуметації 71

8.3 Заплановані лоти 72

8.4 Витрати на закупівлі 75

8.5 Календарне планування 77



9 Потенціал продажу квот на викиди СО2 78

9.1 Припущення, які використовуються при оцінці скорочення викидів СО2 78

9.2 Базовий сценарій 78

9.3 Коефіцієнти емісії СО2 79

9.4 Очікуваний обсяг скорочення викидів CO2 в результаті реалізації програми пріоритетних інвестицій 80

9.5 Життєздатність продажу квот на CO2 – Система централізованого теплопостачання м. Тернопіль 80



10 Оцінка соціальних та екологічних аспектів діяльності 82

10.1 План екологічних та соціальних заходів 82



11 Взаємодія з зацікавленими сторонами 89

11.1 Принципи взаємодії та оприлюднення 89

11.2 Українське законодавство щодо взаємодії з зацікавленими сторонами 89

11.3 Вимоги Європейського банку реконструкції та розвитку щодо взаємодії з зацікавленими сторонами 90

11.4 План взаємодії з зацікавленими сторонами 90

12 Оцінка інституційного та організаційного статусу Тернопільміськтеплокомуненерго 92

12.1 Організація компанії 92

12.2 Взаємодія міста, області та державних органів влади 92

12.3 Правова форма і структура управління компанії 93

12.4 Активи компанії 93

12.5 Відносини компанії з власником 93

12.6 Рекомендації щодо вдосконалення структури управління 94

13 Проект договору про надання послуг (м. Тернопіль – Тернопільміськтеплокомуненерго) 97

13.1 Проект договору про надання послуг 97

13.2 Чи є договір про надання послуг необхідним? 97

13.3 Висновки 98



14 Аналіз ризиків проекту та стратегія їх пом’якшення 99

14.1 Технічні ризики 99

14.2 Фінансові ризики 99

14.3 Інституційні, організаційні ризики та ризики менеджменту 100

14.4 Сукупні ризики проекту 101
Враховуючи те, що найближчим часом Тернопільська міська рада планує отримати величезний кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку, однак в засобах масової інформації немає жодної точної інформації щодо доцільності отримання цього кредиту, більше того, міською радою приховується будь-яка інформація з цього приводу перед жителями міста, то хотілось ознайомити жителів міста із кінцевим звітом компанії «Рамболь» щодо доцільності отримання кредиту, проведеного на замовлення того ж ЄБРР. Відповідно хотілось, щоб зацікавлені жителі м. Тернополя, в тому числі представники засобів масової інформації, уважно та в повній мірі прочитали дане техніко-економічне обґрунтування та зробили власні висновки щодо доцільності отримання містом кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку. Автор не намагався критикувати проект, лише намагався звернути увагу читача на якість проведеного аналізу та висловлював власні критичні думки щодо доцільності впроваджуваного проекту. Там де виділено жирним, я намагався звернути увагу читача на текст, де червоним – висловлював свої критичні зауваження. В кінцевому результаті оплачувати кредит потрібно буде простим жителям міста Тернополя, тому і вирішувати, чи його брати потрібно також нам.

Читаємо уважно та повністю!



1 Вступ

1.1 Підгрунтя
Компанія централізованого теплопостачання Тернопільміськтеплокомуненерго («компанія централізованого теплопостачання»), комунальне підприємство, яке перебуває у власності міста Тернопіль («Місто»), звернулася до Європейського банку реконструкції та розвитку з запитом на отримання кредиту, призначеного для підтримки розробленої підприємством програми приорітетних енергоефективних інвестицій в інфраструктуру централізованого теплопостачання.
Запропоновані компанією централізованого теплопостачання інвестиційні заходи розроблені у відповідності з довготерміновою стратегією розвитку системи централізованого теплопостачання м. Тернопіль і фокусуються на зниженні споживання палива, електроенергії та технічної води, а також зменшенні інших експлуатаційних та операційних витрат з метою у найкоротші терміни досягнути підвищення рівня послуг з централізованого теплопостачання. Запропоновані компанією централізованого теплопостачання інвестиційні заходи включають:


  1. Перехід від природного газу до біомаси

  2. Модернізацію функціонування системи централізованого теплопостачання, встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях споживачів

  3. Модернізація котелень

  4. Впровадження системи віддаленого керування і моніторингу системи централізованого теплопостачання м. Тернопіль

Загальна сума інвестицій становить приблизно 15 млн. євро, з них 10 млн. євро кредитного фінансування та до 5 млн. євро заплановано на безповоротне фінансування у формі гранту (Грант) з Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.


1.2 Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля

Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля – це співпраця між Україною та низкою міжнародних партнерів, до яких належать Шведське управління міжнародної співпраці у сфері розвитку (SIDA), Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Південний інвестиційний банк (ПІБ) та Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО). Загальною метою цієї співпраці є стимулювання інвестицій та реформ, які підвищують енергоефективність та покращують захист довкілля в ключових галузях, зокрема в комунальному секторі. Проекти, які можуть отримати фінансування з Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, поділяються на:




  1. Проекти з першочерговим пріоритетом: інвестування та заходи технічного сприяння в області енергоефективності, де значна початкова увага приділяється комунальному сектору, зокрема централізованому теплопостачанню

  2. Проекти з другорядним пріоритетом: інвестування та заходи технічного сприяння в області захисту довкілля, де значна початкова увага приділяється комунальному сектору.

1.3 Основне завдання

Основне завдання дослідження   провести техніко-економічне обґрунтування модернізації існуючої системи централізованого теплопостачання м. Тернопіль, керування якою здійснює компанія централізованого теплопостачання, таким чином, щоб остання змогла забезпечити екологічно чисте і економічно ефективне теплопостачання, а також таким чином, щоб Банк зміг визначити вартість рентабельного проекту для надання очікуваного кредиту.

Техніко-економічне обґрунтування модернізації базується на початково запропонованих Тернопільміськтеплокомуненерго заходах, хоча у випадках, коли більш життєздатні рішення були знайдені, такі рішення були запропоновані.

1.4 Роль Консультанта

Міжнародна інжинірингова компанія Ramboll була обрана в якості Консультанта для виконання проекту “Техніко-економічне обґрунтування модернізації централізованого теплопостачання м. Тернопіль”, який є складовою частиною загальної рамкової угоди “Проект модернізації централізованого теплопостачання в Україні ”.



1.5 Обсяг робіт

Обсяг робіт даного дослідження включав аналіз пропонованих компанією централізованого теплопостачання інвестиційних заходів та розробку на основі цього аналізу програми пріоритетних інвестицій для систем централізованого опалення, приймаючи до уваги доступне фінансування. Оскільки було надано 10 млн. євро кредитного фінансування та 5 млн. євро грантового фінансування з Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (для того щоб отримати грант треба пройти ще процедуру погодження, відповідно до Постанови КМУ №153 від 15.02.2002р. та Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. В разі якщо, проект буде погоджено, видається грант, але це не так просто і не так швидко як здається. Проте міська влада спішить вже отримати та використовувати кредит, не задумуючись над тим, що грант можливо і не буде отримано.)

, при розробці Програми пріоритетних інвестицій були враховані вимоги Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля та прийнятність для фінансування з Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Загальна інформація про керівні принципи розподілу коштів на фінансування гранту з Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля надана в підрозділі 1.2.

З метою аналізу життєздатності фінансування програми пріоритетних інвестицій було проведено наступні дослідження:


  1. Аналіз наявної ситуації та існуючих можливостей

  2. Оцінка фінансового стану Тернопільміськтеплокомуненерго та аналіз вартості послуг, що пропонуються

  3. План стратегічної довготермінової інвестиційної програми

  4. Програма пріоритетних інвестицій

  5. Фінансова оцінка, в тому числі прогноз і модель

  6. Оцінка соціальних та екологічних аспектів діяльності, в тому числі план екологічних та соціальних заходів та план взаємодії з зацікавленими сторонами

  7. Оцінка інституційного та організаційного статусу Тернопільміськтеплокомуненерго

  8. Потенціал продажу квот на викиди CO2

  9. Стратегія і план закупівель

1.6 Структура звіту

Для того, щоб переконатися, що основні завдання та результати дослідження були адекватно відображеними, а також що всі вищезазначені положення, які входять в обсяг робіт проекту, були чітко описаними, звіт розділили на окремі розділи у відповідності з зазначеними в розділі 1.5 положеннями. Окрім того, звіт у повній мірі відповідає вимогам затвердженого технічного завдання.



2 Аналіз наявної ситуації та існуючих можливостей

2.1 Огляд

Проведено детальний огляд усієї системи. Основні положення включають:



  1. Теплопостачання м. Тернопіль надається компанією централізованого теплопостачання, а також 3 котельнями значної потужності і 25 районними котельнями середньої потужності.

  2. компанія централізованого теплопостачання надає теплопостачання близько 85% житлового фонду, культурних та соціальних об’єктів м. Тернопіль.

  3. компанія централізованого теплопостачання включає 36 котелень, загальна теплова потужність яких становить 642,02 Гкал/год (558,26 МВт), 49 центральних теплових пунктів (ЦТП), в тому числі з підготовкою гарячої води (так званих бойлерних), а також близько 176,62 кілометри магістральних та розподільчих теплових мереж (довжина траншеї в двохтрубному вимірі).

  4. Впродовж сезону опалення теплопостачання надається цілодобово. Останнім часом, гаряча вода подається лише 6 днів на тиждень: протягом 9 годин у вівторок, четвер і неділю; 6 годин у середу і п’ятницю та 16 годин у суботу.

Виробництво і транспортування теплової енергії компанією централізованого теплопостачання не є енергоефективними внаслідок:

  1. Високого відсотка від’єднань, що призводить до зменшення теплового навантаження;

  2. Застарілості базового обладнання системи теплопостачання;

  3. Відсутності автоматичного керування;

  4. Низькотемпературного графіка системи теплопостачання (95/70 єC);

  5. Низької ефективності споживання електроенергії.

У м. Тернопіль спостерігається високий відсоток від’єднань. Понад 34% споживачів є від’єднаними від системи централізованого теплопостачання. Окрім того, усі нові багатоквартирні будинки, які будуються або будівництво яких є запланованим, обладнані автономними котельнями або індивідуальними системами опалення. (до речі підвищити ефективність діяльності КП можна шляхом зобов’язання забудівників нового житла, підєднуватись до системи централізованого теплопостачання, однак місцевою владою, яка нібито намагається підвищити рентабельність підприємства, чомусь кроки в даному напрямку не здійснюються)

2.2 Джерела теплопостачання

У 36 котельнях Компанії встановлено 131 котел з загальною тепловою потужністю 629.2 Гкал/год. Більшість котелень підприємства обладнані котлами з широким діапазоном потужності (від 0.5 до 35 Гкал/год). Термін експлуатації 70 котлів становить понад 20 років. 24 з них з загальною тепловою потужністю 94 Гкал/год функціонують менше 10 років, а їх ефективність є меншою ніж 90%. 78 котлів з загальною тепловою потужністю 94 Гкал/год перебувають в експлуатації менше 10 років, а їх ефективність є більшою, ніж 91%.

Основна частина теплової енергії виробляється в котельнях з наступними типами котлів:


  1. ПТВМ-30,

  2. КВГМ-30, КВГМ-20,

  3. КВГ-6.5-150

  4. ТВГ-8.

Щодо джерел теплопостачання можуть бути зроблені наступні найбільш значущі висновки:

  1. Питома витрата електроенергії на виробництво теплової енергії (36.9 кВт-год/Гкал в підприємстві в цілому) є надто високою.

  2. У більшості котельнях підприємства механічне обладнання є застарілим та фізично зношеним.

  3. Електрообладнання котелень перебуває в задовільному стані.

  4. Автоматика системи газопостачання в котельнях є застарілою та потребує оновлення.

  5. Насосне обладнання в більшості котелень підприємства має значні втрати енергії.

  6. Процес очищення води можна вважати задовільним, незважаючи на те, що обладнання є застарілим та потребує реконструкції.

  7. Стан більшості будівель, в яких розміщені котельні, є задовільним.

2.3 Котельні, які включені до програми пріоритетних інвестицій

В Програму пріоритетних інвестицій будуть включені котельні першого району теплопостачання (ТР1 або житловий масив “Сонячний”):



  1. Котельня на вул. Київській 3a;

  2. Котельня на вул. Купчинського 14;

  3. Котельні на вул. Галицькій 40 та вул. Курбаса 3а.

Узагальнена інформація про перший район теплопостачання наведена в таблиці нижче.

Таблиця 1 Узагальнена інформація про ТР1/житловий масив Сонячний

Адресакотельні

Приєднане теплове навантаження, Гкал/год

Встановленапотужність

Експлуатаційні показники

Опалення

Гаряче водопо-стачання

Втрати

Загалом

Споживання газу,

н м3/ Гкал



Споживання електроенергії, кВт-год/ Гкал

вул. Київська 3a

44.61

19.85




64.46

150.0

164.03

41.04

вул. Курбаса 3а

13.42

4.62




18.04

61.14

164.35

33.03

вул. Купчинського 14

8.99

0.69

0.68

10.36

20.7

164.41

24.04

вул. Галицька 40

12.34

0.97




13.31

29.0

163.99

25.95

ТР1 загалом

79.36

26.13

0.68

106.17

260.84




Дані в Таблиці 1 показують, що понад 40% потужності системи теплопостачання міста зосереджено в першому районі теплопостачання, а відсоткова частка приєднаного теплового навантаження становить близько 30%. Це найбільший район теплопостачання в місті.

2.4 Проектні програми управління споживанням теплової енергії

Під час проведення аналізу наявних систем та інфраструктури було проаналізовано наступні документи:



  1. Схему теплопостачання м. Тернопіль на 2008 2015 роки;

  1. Проект модернізації інфраструктури централізованого теплопостачання м. Тернопіль (відкоректований в 2010 році);

  1. Проект модернізації інфраструктури централізованого теплопостачання м. Тернопіль (відкоректований в 2011 році).

В Таблиці 2 проілюстровано пропоновані в цих документах заходи, які потрібно виконати, щоб підвищити ефективність споживання теплової енергії споживачами.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка