Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 року



Сторінка5/15
Дата конвертації14.12.2016
Розмір2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 1 квартал 2016 року

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття


Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:












Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1 377 093

687 540

Повернення податків і зборів

3005

800




у тому числі податку на додану вартість

3006







Цільового фінансування

3010

1 170

128

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011







Надходження авансів від покупців і замовників

3015

675

50 382

Надходження від повернення авансів

3020




62

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025







Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

12

37

Надходження від операційної оренди

3040

571

480

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045







Надходження від страхових премій

3050







Надходження фінансових установ від повернення позик

3055







Інші надходження

3095

1 920

3 344

Витрачання на оплату:










Товарів (робіт, послуг)

3100

( 447 644 )

( 284 885 )

Праці

3105

( 45 973 )

( 44 435 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 12 132 )

( 18 913 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 427 987 )

( 53 981 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 293 909 )

( 3 739 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 101 041 )

( 22 582 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 33 037 )

( 27 660 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 402 )

( 794 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140







Витрачання на оплату цільових внесків

3145







Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150







Витрачання фінансових установ на надання позик

3155







Інші витрачання

3190

( 3 277 )

( 2 291 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

444 826

336 674

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:












фінансових інвестицій

3200







необоротних активів

3205







Надходження від отриманих:










відсотків

3215







дивідендів

3220







Надходження від деривативів

3225







Надходження від погашення позик

3230







Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235







Інші надходження

3250







Витрачання на придбання:










фінансових інвестицій

3255







необоротних активів

3260

( 201 959 )

( 286 888 )

Виплати за деривативами

3270







Витрачання на надання позик

3275







Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280







Інші платежі

3290







Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-201 959

-286 888

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:












Власного капіталу

3300







Отримання позик

3305

8 742

6 497

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310







Інші надходження

3340

12 931

2 124

Витрачання на:










Викуп власних акцій

3345







Погашення позик

3350

( 278 964 )

( 158 089 )

Сплату дивідендів

3355







Витрачання на сплату відсотків

3360







Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365







Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370







Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375







Інші платежі

3390







Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-257 291

-149 468

Чистий рух коштів за звітний період

3400

-14 424

-99 682

Залишок коштів на початок року

3405

325 909

151 430

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

4 997

16 740

Залишок коштів на кінець року

3415

316 482

68 488

Керівник Сирота Iгор Григорович


Головний бухгалтер Храпова Свiтлана Михайлiвна

КОДИ

Дата

01.04.2016

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укргiдроенерго"

за ЄДРПОУ

20588716
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка